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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行,ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405), AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害,我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议,也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况,考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS),阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言,它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前,阁下应考虑该等建议的适当性,并建议阁下在作出任何财务投资决定前,先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用,投资者应获取相关产品披露声明,并在作出投资决定前予以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月16日2021 2.3596 2.3525
8月13日2021 2.3704 2.3633
8月12日2021 2.3647 2.3576
8月11日2021 2.3420 2.3350
2021年8月10日 2.3377 2.3307
8月9日2021 2.3324 2.3254
8月6日2021 2.3221 2.3152
8月5日2021 2.3104 2.3035
8月4日2021 2.3069 2.2999
8月3日2021 2.3051 2.2982
8月2日2021 2.3051 2.2982
2021年7月30日 2.2841 2.2773
2021年7月29日 2.2854 2.2786
2021年7月28日 2.2729 2.2661
2021年7月27日 2.2804 2.2736
2021年7月26日 2.2813 2.2744
2021年7月23日 2.2801 2.2733
2021年7月22日 2.2763 2.2695
2021年7月21日 2.2618 2.2550
2021年7月20日 2.2413 2.2346
2021年7月19日 2.2441 2.2374
2021年7月16日 2.2599 2.2531
2021年7月15日 2.2510 2.2442
2021年7月14日 2.2581 2.2513
2021年7月13日 2.2498 2.2430
2021年7月12日 2.2485 2.2418
2021年7月9日 2.2447 2.2380
2021年7月8日 2.2643 2.2575
7月7日 2.2674 2.2606
2021年7月6日 2.2556 2.2489
2021年7月5日 2.2751 2.2683
2021年7月2日 2.2798 2.2730
2021年7月1日 2.2667 2.2599
2021年6月30日 2.2952 2.2884
2021年6月29日 2.2706 2.2638
2021年6月28日 2.2733 2.2665
2021年6月25日 2.2725 2.2657
2021年6月24日 2.2565 2.2497
2021年6月23日 2.2571 2.2504
2021年6月22日 2.2754 2.2686
2021年6月21 2.2460 2.2393
2021年6月18日 2.2848 2.2780
2021年6月17日 2.2873 2.2804
6月16日2021 2.2921 2.2852
2021年6月15日 2.3557 2.3487
2021年6月11日 2.3350 2.3280
2021年6月10日 2.3360 2.3290
2021年6月9日 2.3255 2.3185
2021年6月8日 2.3240 2.3170
2021年6月7日 2.3223 2.3154
2021年6月04日 2.3369 2.3299
2021年6月3日 2.3139 2.3070
2021年6月2日 2.3090 2.3020
2021年6月 2.2878 2.2810
2021年5月31日 2.2949 2.2880
2021年5月28日 2.2986 2.2917
2021年5月27日 2.2797 2.2728
2021年5月26日 2.2790 2.2722
2021年5月25日 2.2768 2.2700
2021年5月24日 2.2621 2.2553
2021年5月21日 2.2591 2.2524
2021年5月20日 2.2569 2.2501
2021年5月19日 2.2356 2.2289
2021年5月18日 2.2572 2.2504
2021年5月17日 2.2496 2.2429
2021年5月14日 2.2521 2.2453
2021年5月13日 2.2358 2.2291
5月12日 2.2461 2.2394
2021年5月11日 2.2659 2.2591
2021年5月10日 2.2858 2.2790
2021年5月7日 2.2751 2.2683
2021年5月6日 2.2725 2.2657
2021年5月5日 2.2911 2.2843
2021年5月4日 2.2802 2.2734
2021年5月3日 2.2773 2.2705
2021年4月30日 2.2739 2.2671
2021年4月29日 2.2754 2.2686
2021年4月28日 2.2749 2.2681
2021年4月27日 2.2598 2.2530
2021年4月26日 2.2610 2.2542
2021年4月23日 2.2673 2.2605
2021年4月22日 2.2656 2.2588
2021年4月21日 2.2522 2.2454
2021年4月20日 2.2533 2.2466
2021年4月19日 2.2581 2.2513
2021年4月16日 2.2515 2.2448
2021年4月15日 2.2459 2.2392
2021年4月14日 2.2378 2.2311
2021年4月13日 2.2369 2.2302
2021年4月12日 2.2334 2.2267
2021年4月9日 2.2414 2.2347
2021年4月8日 2.2391 2.2324
2021年4月7日 2.2213 2.2146
2021年4月6日 2.2119 2.2053
2021年4月1日 2.1944 2.1878
2021年3月31日 2.1834 2.1769
2021年3月30日 2.1606 2.1541
2021年3月29日 2.1757 2.1691
2021年3月26日 2.1894 2.1828
2021年3月25日 2.1749 2.1684
2021年3月24日 2.1580 2.1515
2021年3月23日 2.1507 2.1442
2021年3月22日 2.1486 2.1422
2021年3月19日 2.1528 2.1464
2021年3月18日 2.1586 2.1521
2021年3月17日 2.1618 2.1553
2021年3月16日 2.1744 2.1679
2021年3月15日 2.1612 2.1547
2021年3月12日 2.1577 2.1512
2021年3月11日 2.1465 2.1400
2021年3月10日 2.1384 2.1320
2021年3月9日 2.1468 2.1404
2021年3月8日 2.1419 2.1355
2021年3月05日 2.1302 2.1238
2021年3月04日 2.1474 2.1410
3月2021 2.1400 2.1336
2021年3月2日 2.1285 2.1221
2021年3月1日 2.1294 2.1230
2021年2月26日 2.1049 2.0986
2021年2月25日 2.1458 2.1393
2021年2月24日 2.1282 2.1218
2021年2月23日 2.1209 2.1145
2021年2月22日 2.0997 2.0934
2021年2月19日 2.1128 2.1065
2021年2月18日 2.1282 2.1218
2021年2月17日 2.1302 2.1238
2021年2月16日 2.1235 2.1171
2021年2月15日 2.1114 2.1051
2021年2月12日 2.0943 2.0880
2021年2月11日 2.1061 2.0998
2021年2月10日 2.1061 2.0998
2021年2月9日 2.1054 2.0991
2021年2月8日 2.1059 2.0996
2021年2月5日 2.1007 2.0944
2021年2月4日 2.0782 2.0720
2021年2月3日 2.0778 2.0716
2021年2月2日 2.0483 2.0421
2021年2月1日 2.0231 2.0170
2021年1月29日 2.0163 2.0102
2021年1月28日 2.0189 2.0129
1月27日 2.0442 2.0380
1月25日2021 2.0471 2.0410
1月22日2021 2.0414 2.0353
1月21日2021 2.0476 2.0415
2021年1月20日 2.0443 2.0382
2021年1月19日 2.0403 2.0342
2021年1月18日 2.0203 2.0142
1月15日2021 2.0333 2.0272
2021年1月14日 2.0375 2.0314
2021年1月13日 2.0376 2.0315
1月12日2021 2.0267 2.0206
1月11日2021 2.0180 2.0120
2021年1月8日 2.0302 2.0241
2021年1月7日 2.0291 2.0230
2021年1月6日 2.0133 2.0072
2021年1月5日 2.0179 2.0118
2021年1月4日 2.0262 2.0201
2020年12月31日 2.0273 2.0212
2020年12月30日 2.0506 2.0445
2020年12月29日 2.0509 2.0447
2020年12月24日 2.0381 2.0320
2020年12月23日 2.0361 2.0300
12月22日 2.0181 2.0120
2020年12月21日 2.0341 2.0280
2020年12月18日 2.0323 2.0262
12月17日 2.0516 2.0455
2020年12月16日 2.0289 2.0229
2020年12月15日 2.0258 2.0198
12月14日 2.0292 2.0231
2020年12月11日 2.0127 2.0067
2020年12月10日 2.0222 2.0162
12月9日2020 2.0153 2.0092
2020年12月8日 2.0124 2.0064
12月7日2020 2.0035 1.9975
12月04日 2.0083 2.0023
2020年12月3日 1.9977 1.9917
12月2日2020 2.0009 1.9949
12月1日 1.9906 1.9847
2020年11月30日 1.9683 1.9624
11月27日 1.9814 1.9755
2020年11月26日 1.9823 1.9763
2020年11月25日 1.9942 1.9883
2020年11月24日 1.9707 1.9648
11月23日2020 1.9414 1.9356
11月20日 1.9411 1.9353
11月19日2020 1.9422 1.9364
2020年11月18日 1.9334 1.9276
2020年11月17日 1.9311 1.9253
2020年11月16日 1.9214 1.9156
2020年11月13日 1.8981 1.8924
2020年11月12日 1.9084 1.9027
2020年11月11日 1.9102 1.9044
2020年11月10日 1.8803 1.8747
2020年11月9日 1.8492 1.8437
2020年11月6日 1.8162 1.8107
2020年11月05日 1.8102 1.8047
2020年11月04日 1.7848 1.7795
2020年11月3日 1.7812 1.7759
2020年11月2日 1.7510 1.7458
10月30日 1.7488 1.7435
10月29日 1.7659 1.7606
10月28日 1.7897 1.7843
10月27日 1.7920 1.7867
10月26日 1.8167 1.8112
10月23日 1.8259 1.8204
10月22日 1.8294 1.8240
2020年10月21日 1.8426 1.8371
2020年10月20日 1.8360 1.8305
10月19日 1.8502 1.8447
10月16日 1.8456 1.8401
10月15日 1.8409 1.8354
10月14日 1.8308 1.8253
10月13日 1.8372 1.8316
10月12日 1.8216 1.8162
10月9日2020 1.8122 1.8067
10月8日2020 1.8059 1.8005
10月7日2020 1.7992 1.7938
2020年10月6日 1.7775 1.7722
10月05日 1.7775 1.7722
10月02日 1.7316 1.7264
2020年10月1日 1.7510 1.7457
9月30日2020 1.7317 1.7265
9月29日 1.7594 1.7541
9月28日 1.7512 1.7459
9月25日2020 1.7503 1.7451
9月24日 1.7252 1.7200
23 Sep 2020 1.7324 1.7272
9月22日 1.7003 1.6952
9月21日 1.7087 1.7036
2020年9月18日 1.7231 1.7179
9月17日2020 1.7328 1.7277
9月16日2020 1.7312 1.7260
2020年9月15日 1.7129 1.7078
9月14日 1.7177 1.7125
9月11日 1.7060 1.7009
9月10日 1.7112 1.7061
09九月2020 1.7062 1.7011
2020年9月8日 1.7367 1.7315
7 Sep 2020 1.7264 1.7212
2020年9月04日 1.7241 1.7190
2020年9月3日 1.7631 1.7578
2020年9月2日 1.7436 1.7384
2020年9月1日 1.7149 1.7098
8月31日2020 1.7350 1.7298
8月28日 1.7450 1.7397
27 Aug 2020 1.7498 1.7446
26 Aug 2020 1.7485 1.7433
8月25日 1.7468 1.7415
8月24日2020 1.7350 1.7298
8月21日2020 1.7284 1.7232
20 Aug 2020 1.7254 1.7202
2020年8月19日 1.7177 1.7125
2020年8月18日 1.7087 1.7036
2020年8月17日 1.6930 1.6879
8月14日2020 1.6987 1.6936
8月13日2020 1.6898 1.6848
12 Aug 2020 1.6958 1.6907
8月11日2020 1.6894 1.6843
10 Aug 2020 1.6783 1.6733
7 Aug 2020 1.6605 1.6556
8月6日2020 1.6662 1.6612
05 Aug 2020 1.6481 1.6432
8月4日2020 1.6533 1.6483
03 Aug 2020 1.6533 1.6483
2020年7月31日 1.6396 1.6346
2020年7月30日 1.6645 1.6596
2020年7月29日 1.6544 1.6494
2020年7月28日 1.6553 1.6503
2020年7月27日 1.6536 1.6486
2020年7月24日 1.6649 1.6600
2020年7月23日 1.6744 1.6694
2020年7月22日 1.6734 1.6684
2020年7月21日 1.6830 1.6779
2020年7月20日 1.6621 1.6571
2020年7月17日 1.6770 1.6720
2020年7月16日 1.6746 1.6696
2020年7月15日 1.6740 1.6690
2020年7月14日 1.6569 1.6519
2020年7月13日 1.6648 1.6598
2020年7月10日 1.6594 1.6544
2020年7月9日 1.6658 1.6608
2020年7月8日 1.6632 1.6582
7月7日2020 1.6858 1.6808
2020年7月6日 1.6945 1.6895
2020年7月3日 1.6975 1.6924
2020年7月2日 1.6972 1.6921
2020年7月1日 1.6725 1.6675
30 june 2020 1.6986 1.6935
29 june 2020 1.6708 1.6658
26 june 2020 1.6925 1.6874
6月25日 1.6777 1.6727
24 Jun 2020 1.7186 1.7134
23 Jun 2020 1.7251 1.7199
22 Jun 2020 1.7277 1.7225
19 june 2020 1.7357 1.7305
6月18日 1.7247 1.7196
17 june 2020 1.7332 1.7281
16 june 2020 1.7071 1.7020
15 june 2020 1.6404 1.6355
12 june 2020 1.6755 1.6705
2020年6月11日 1.7164 1.7112
10 Jun 2020 1.7836 1.7782
2020年6月9日 1.7850 1.7797
05 Jun 2020 1.7601 1.7549
2020年6月04日 1.7464 1.7412
2020年6月3日 1.7293 1.7241
2020年6月02日 1.7070 1.7019
01 Jun 2020 1.6995 1.6944
2020年5月29日 1.7030 1.6979
2020年5月28日 1.7132 1.7081
2020年5月27日 1.6858 1.6808
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2020年5月22日 1.5988 1.5940
2020年5月21日 1.6019 1.5971
2020年5月20日 1.5995 1.5947
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2020年5月18日 1.5751 1.5704
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2020年5月12日 1.5709 1.5662
2020年5月11日 1.5829 1.5781
2020年5月8日 1.5653 1.5606
5月7日 1.5520 1.5473
5月6日 1.5576 1.5530
5月5日 1.5658 1.5611
5月4日 1.5461 1.5414
2020年5月1日 1.5366 1.5320
4月30日2020 1.5865 1.5817
4月29日 1.5618 1.5571
4月28日 1.5328 1.5282
4月27日 1.5307 1.5261
4月24日2020 1.5118 1.5073
2020年4月23日 1.5073 1.5028
2020年4月22日 1.5065 1.5019
4月21日2020 1.5025 1.4980
2020年4月20日 1.5387 1.5341
2020年4月17日 1.5760 1.5713
2020年4月16日 1.5643 1.5596
4月15日2020 1.5678 1.5631
2020年4月14日 1.5617 1.5570
2020年4月9日 1.5429 1.5383
2020年4月8日 1.5008 1.4963
2020年4月7日 1.4981 1.4936
2020年4月6日 1.4956 1.4911
2020年4月3日 1.4556 1.4512
2020年4月2日 1.4896 1.4851
2020年4月1日 1.5083 1.5038
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3月30日 1.4745 1.4701
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3月26日 1.4560 1.4516
2020年3月25日 1.4213 1.4170
2020年3月24日 1.3781 1.3739
3月23日 1.3465 1.3425
2020年3月20日 1.4452 1.4409
3月19日 1.4222 1.4179
2020年3月18日 1.4499 1.4455
2020年3月17日 1.5431 1.5385
2020年3月16日 1.4760 1.4716
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2020年3月12日 1.5410 1.5364
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3月10日 1.6930 1.6880
2020年3月9日 1.6326 1.6277
2020年3月6日 1.7458 1.7406
2020年3月05日 1.7922 1.7868
2020年3月04日 1.7723 1.7670
2020年3月3日 1.7907 1.7853
2020年3月2日 1.7870 1.7817
2月28日 1.7981 1.7927
27 Feb 2020 1.8343 1.8288
2月26日2020 1.8538 1.8482
2月25日2020 1.8818 1.8762
2020年2月24日 1.9020 1.8963
2020年2月21日 1.9462 1.9403
2月20日 1.9492 1.9433
2020年2月19日 1.9354 1.9296
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2020年2月10日 1.9363 1.9305
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2020年2月6日 1.9567 1.9509
2020年2月5日 1.9355 1.9297
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2020年2月3日 1.9224 1.9167
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2020年1月30日 1.9317 1.9259
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2020年1月23日 1.9478 1.9419
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2019年12月18日 1.9531 1.9472
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12月6日 1.9218 1.9160
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2019年11月25日 1.9285 1.9228
11月22日 1.9270 1.9213
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2019年11月20日 1.9328 1.9270
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2019年11月18日 1.9445 1.9386
11月15日 1.9564 1.9505
2019年11月14日 1.9405 1.9346
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2019年11月12日 1.9297 1.9239
2019年11月11日 1.9318 1.9260
2019年11月8日 1.9242 1.9184
2019年11月7日 1.9234 1.9176
2019年11月6日 1.9132 1.9074
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11月4日2019 1.9135 1.9078
2019年11月1日 1.9082 1.9024
10月31日 1.9089 1.9032
10月30日 1.9102 1.9044
10月29日 1.9283 1.9225
10月28日 1.9353 1.9295
10月25日 1.9334 1.9276
10月24日 1.9269 1.9211
10月23日 1.9298 1.9240
10月22日 1.9339 1.9281
10月21日 1.9244 1.9187
2019年10月18日 1.9174 1.9117
10月17日 1.9249 1.9191
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10月14日 1.9222 1.9165
10月11日 1.9104 1.9047
10月10日 1.8951 1.8894
10月9日 1.8817 1.8761
2019年10月8日 1.8951 1.8894
10月7日 1.8951 1.8894
10月4日 1.8880 1.8824
10月3日 1.8858 1.8802
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10月1日 1.9470 1.9412
9月30日 1.9339 1.9281
9月27日 1.9342 1.9284
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2019年9月25日 1.9282 1.9224
9月24日 1.9319 1.9261
9月23日 1.9365 1.9307
2019年9月20日 1.9310 1.9252
9月19日 1.9260 1.9203
2019年9月18日 1.9095 1.9037
2019年9月17日 1.9169 1.9112
2019年9月16日 1.9184 1.9127
2019年9月13日 1.9272 1.9215
9月12日 1.9209 1.9152
9月11日 1.9185 1.9127
2019年9月10日 1.8967 1.8910
2019年9月9日 1.8959 1.8902
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2019年9月3日 1.8653 1.8597
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8月29日 1.8604 1.8549
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8月27日 1.8479 1.8424
8月26日 1.8434 1.8379
8月23日 1.8617 1.8561
8月22日 1.8561 1.8505
8月21日 1.8521 1.8465
8月20日 1.8642 1.8586
19 Aug 2019 1.8485 1.8430
8月16日 1.8351 1.8296
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2019年5月30日 1.8902 1.8846
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2019年5月7日 1.8624 1.8568
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2019年5月2日 1.8801 1.8745
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4月29日 1.8717 1.8661
4月26日 1.8823 1.8766
4月24日 1.8783 1.8727
2019年4月23日 1.8625 1.8570
2019年4月18日 1.8500 1.8445
2019年4月17日 1.8486 1.8430
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4月15日 1.8355 1.8300
4月12日 1.8370 1.8315
4月11日 1.8206 1.8152
4月10日 1.8269 1.8214
2019年4月09日 1.8272 1.8218
2019年4月8日 1.8319 1.8264
4月5日 1.8284 1.8229
2019年4月04日 1.8416 1.8361
2019年4月3日 1.8470 1.8415
2019年4月2日 1.8392 1.8337
2019年4月1日 1.8360 1.8305
3月29日 1.8224 1.8169
3月28日 1.8231 1.8176
3月27日 1.8135 1.8081
3月26日 1.8126 1.8071
2019年3月25日 1.8118 1.8063
2019年3月22日 1.8299 1.8244
2019年3月21日 1.8214 1.8159
2019年3月20日 1.8252 1.8197
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2018年12月05日 1.7868 1.7814
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2018年1月9日 2.0684 2.0622
2018年1月8日 2.0659 2.0597
2018年1月5日 2.0651 2.0589
2018年1月04日 2.0543 2.0481
2018年1月3日 2.0481 2.0420
2018年1月2日 2.0497 2.0436
2017年12月29日 2.0820 2.0757
12月28日 2.0890 2.0828
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26 2015年6月 2.1442 2.1377
2015年6月25日 2.1580 2.1515
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22六月2015 2.1478 2.1414
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2015年6月2日 2.1690 2.1625
2015年6月1日 2.1977 2.1911
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14 Feb 2014 2.0601 2.0539
2014年2月13日 2.0440 2.0379
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